风险被高度分散

风险被高度分散。高分散是指风险被高度分散,这是因为各成分股的权重一致,所以就不需担心较高市值权重股的影响了,弹性大,因为规模较小的股票权重也是一样的。

高分散性是指对每一行（一种特征在不同样本的时候的不同取值）的特征的分布，应该和其他行的特征的分布相似，或者说每种特征都应该具有相似的统计特性。

具体来说，对矩阵的每一行，我们取该行所有元素（一种特征在不同样本的时候的不同取值）的平方后的均值作为其统计特性的描述，如果每一行的均值都一致，则认为所有的特征都具有相似的分布，即具有高分散性。这种属性对于一个好的特征描述来说，并不是必要的。

高分散性是指数据集中的数据点（观测值）相对分散，即数据点之间的差异较大。在统计学中，分散性是描述数据的离散程度的一个重要指标。高分散性意味着数据点具有较大的变化范围或离散程度，而低分散性则表示数据点更加集中或离散程度较小。